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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 312.00 | 55 781.00 | 48 531.00 | 104 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 980.00 | 7 050.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 342.00 | 56 761.00 | 58 581.00 | 115 342.00 |
BT Marchandises | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 965.00 | | 360 965.00 | 360 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 307.00 | 56 761.00 | 419 546.00 | 476 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 062.00 | 192 062.00 | | 507 062.00 |
DH Report à nouveau | -163 702.00 | -189 619.00 | | -163 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 280.00 | 25 917.00 | | -310 280.00 |
DL TOTAL (I) | 57 567.00 | 52 847.00 | | 57 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 881.00 | 263 672.00 | | 253 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 46 373.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 238.00 | | 82 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 36 515.00 | | 17 999.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 224.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 979.00 | 347 023.00 | | 361 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 546.00 | 399 869.00 | | 419 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 798.00 | 347 023.00 | | 216 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 794.00 | | 64 970.00 | 54 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 422.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 115 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 372.00 | | 61 970.00 | 50 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | 3 000.00 | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 187.00 | 14 574.00 | | 42 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 187.00 | 14 574.00 | | 42 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 924.00 | 59 743.00 | 145 170.00 | 204 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 697.00 | 158 697.00 | 3 000.00 | 161 697.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 979.00 | 216 798.00 | 145 170.00 | 361 979.00 |