| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 36.00 | 1 980.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 272.00 | 9 079.00 | 46 192.00 | 55 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 8 516.00 | 44 766.00 | 53 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 570.00 | 17 632.00 | 92 938.00 | 110 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 543.00 | | 213 543.00 | 213 543.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 411 098.00 | | 411 098.00 | 411 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 029.00 | | 660 029.00 | 660 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 599.00 | 17 632.00 | 752 967.00 | 770 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 748.00 | | | 173 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 755.00 | 324 748.00 | | 302 755.00 |
DL TOTAL (I) | 487 502.00 | 334 748.00 | | 487 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 399.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 99 100.00 | | 139 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 170.00 | 194 443.00 | | 125 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 464.00 | 293 942.00 | | 265 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 967.00 | 628 690.00 | | 752 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 465.00 | 293 943.00 | | 265 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 399.00 | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 14 243.00 | 3 663.00 | 7 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 14 207.00 | 3 663.00 | 7 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 931.00 | 248 931.00 | | 248 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 931.00 | 248 931.00 | | 248 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 465.00 | 265 465.00 | | 265 465.00 |