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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 1 044.00 | 972.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 662.00 | 21 340.00 | 88 321.00 | 109 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 177.00 | 17 502.00 | 53 675.00 | 71 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 699.00 | 39 886.00 | 163 813.00 | 203 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
BZ Autres créances | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CF Disponibilités | 480 962.00 | | 480 962.00 | 480 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 924.00 | | 816 924.00 | 816 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 623.00 | 39 886.00 | 980 737.00 | 1 020 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 502.00 | 173 748.00 | | 476 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 169.00 | 302 755.00 | | 215 169.00 |
DL TOTAL (I) | 702 671.00 | 487 502.00 | | 702 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 023.00 | 526.00 | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 856.00 | 139 769.00 | | 152 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 187.00 | 125 170.00 | | 112 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 066.00 | 265 464.00 | | 278 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 737.00 | 752 967.00 | | 980 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 019.00 | 265 465.00 | | 269 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 526.00 | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 23 495.00 | 1 241.00 | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 1 008.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 22 487.00 | 1 241.00 | 17 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | 19 000.00 | 1 830.00 | 20 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 023.00 | 3 976.00 | 9 047.00 | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 961.00 | 335 961.00 | | 335 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 791.00 | 354 961.00 | 1 830.00 | 356 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 066.00 | 269 019.00 | 9 047.00 | 278 066.00 |