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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 398.00 | 686.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896.00 | 398.00 | 16 498.00 | 16 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
BZ Autres créances | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 805.00 | | 288 805.00 | 288 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 701.00 | 398.00 | 305 303.00 | 305 701.00 |
CU Autres participations | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 365.00 | -47.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 28 318.00 | 14 953.00 | | 28 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 312.00 | 105 312.00 | | 175 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 30 318.00 | | 31 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 50 996.00 | | 70 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 985.00 | 193 451.00 | | 276 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 303.00 | 208 404.00 | | 305 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 985.00 | 193 451.00 | | 276 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 144 161.00 | | | 144 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 234.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 234.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -234.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 661.00 | 197 000.00 | | 279 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 295.00 | 197 047.00 | | 266 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 365.00 | -47.00 | | 13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 896.00 | | 1 911.00 | 16 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | 1 911.00 | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 218.00 | 1.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 218.00 | 1.00 | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VI Groupe et associés | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
VW T.V.A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 985.00 | 276 985.00 | | 276 985.00 |