| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 615.00 | 469.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896.00 | 11 415.00 | 5 481.00 | 16 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
BZ Autres créances | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 518.00 | | 305 518.00 | 305 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 414.00 | 11 415.00 | 310 999.00 | 322 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
CU Autres participations | 15 812.00 | 10 800.00 | 5 012.00 | 15 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DH Report à nouveau | | -47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 13 365.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 29 768.00 | 28 318.00 | | 29 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 31 532.00 | | 39 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 123.00 | 70 090.00 | | 66 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 231.00 | 276 985.00 | | 281 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 999.00 | 305 303.00 | | 310 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 920.00 | 276 985.00 | | 105 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 2 507.00 | | 5 013.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 298 063.00 | 144 161.00 | | 298 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 592.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 4 502.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -2 495.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 350.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 312.00 | 279 661.00 | | 314 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 862.00 | 266 295.00 | | 312 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 13 365.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 217.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 217.00 | | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 230 346.00 | 230 346.00 | | 230 346.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
VI Groupe et associés | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 402.00 | 237 764.00 | 57 638.00 | 295 402.00 |
VW T.V.A. | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 231.00 | 105 920.00 | | 281 231.00 |