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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 1 679 658.00 | | 1 679 658.00 | 1 679 658.00 |
CF Disponibilités | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 007.00 | | 1 752 007.00 | 1 752 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 007.00 | | 2 102 007.00 | 2 102 007.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 664.00 | -1 992.00 | | -9 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | -7 672.00 | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 36 073.00 | 40 336.00 | | 36 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 994.00 | 262 994.00 | | 2 062 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 569.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 934.00 | 264 981.00 | | 2 065 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 007.00 | 305 317.00 | | 2 102 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 934.00 | 264 981.00 | | 2 065 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588.00 | 7 672.00 | | 5 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | -7 672.00 | | -4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 325.00 | 1 678 325.00 | | 1 678 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 994.00 | 2 062 994.00 | | 2 062 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 658.00 | 1 679 658.00 | | 1 679 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 934.00 | 2 065 934.00 | | 2 065 934.00 |