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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BZ Autres créances | 24 236 165.00 | | 24 236 165.00 | 24 236 165.00 |
CF Disponibilités | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 270 036.00 | | 24 270 036.00 | 24 270 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 135 036.00 | | 25 135 036.00 | 25 135 036.00 |
CU Autres participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 927.00 | -9 664.00 | | -13 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 002.00 | -4 263.00 | | -187 002.00 |
DL TOTAL (I) | -150 929.00 | 36 073.00 | | -150 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123 146.00 | 2 062 994.00 | | 25 123 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 940.00 | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 285 965.00 | 2 065 934.00 | | 25 285 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 135 036.00 | 2 102 007.00 | | 25 135 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610.00 | 2 065 934.00 | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 900.00 | | | -232 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 306.00 | 1 325.00 | | 257 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 308.00 | 5 588.00 | | 444 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 002.00 | -4 263.00 | | -187 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 515 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 515 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 24 233 940.00 | 24 233 940.00 | | 24 233 940.00 |
VI Groupe et associés | 25 123 146.00 | | 25 123 146.00 | 25 123 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 236 165.00 | 24 236 165.00 | | 24 236 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 285 965.00 | 2 610.00 | 25 283 355.00 | 25 285 965.00 |