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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 005 446.00 | | 26 005 446.00 | 26 005 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 646 275.00 | 3 303 029.00 | 47 949 304.00 | 44 646 275.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 720 137.00 | | 720 137.00 | 720 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 137.00 | | 720 137.00 | 720 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 366 412.00 | 3 303 029.00 | 48 669 441.00 | 45 366 412.00 |
CU Autres participations | 18 640 829.00 | 3 303 029.00 | 21 943 859.00 | 18 640 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 689 439.00 | 12 998 594.00 | | 11 689 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 508 570.00 | | | 37 508 570.00 |
DH Report à nouveau | -351 220.00 | -81 051.00 | | -351 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 911.00 | -270 169.00 | | -890 911.00 |
DL TOTAL (I) | 47 955 878.00 | 12 647 374.00 | | 47 955 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 563.00 | 146 459.00 | | 713 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 563.00 | 146 459.00 | | 713 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 669 441.00 | 12 793 833.00 | | 48 669 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 636.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 148.00 | 158 286.00 | | 291 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 148.00 | -158 286.00 | | -291 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 906.00 | 21 726.00 | | 119 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 817.00 | 291 895.00 | | 1 010 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 911.00 | -270 169.00 | | -890 911.00 |