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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 212.00 | | 7 908 212.00 | 7 908 212.00 |
BZ Autres créances | 1 445 392.00 | | 1 445 392.00 | 1 445 392.00 |
CF Disponibilités | 3 440 230.00 | | 3 440 230.00 | 3 440 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 621.00 | | 4 885 621.00 | 4 885 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 833.00 | | 12 793 833.00 | 12 793 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 385 816.00 | | | 1 385 816.00 |
CU Autres participations | 7 908 212.00 | | 7 908 212.00 | 7 908 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 998 594.00 | | | 12 998 594.00 |
DH Report à nouveau | -81 051.00 | | | -81 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 169.00 | | | -270 169.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 374.00 | | | 12 647 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 833.00 | | | 12 793 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 286.00 | | | -158 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 895.00 | | | 291 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 169.00 | | | -270 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 164.00 | 649 043.00 | 6 799 005.00 | 460 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 164.00 | 649 043.00 | 6 799 005.00 | 460 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 816.00 | | 1 385 816.00 | 1 385 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 392.00 | 59 575.00 | 1 385 816.00 | 1 445 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 129 338.00 | | | 129 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 338.00 | | | 129 338.00 |