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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129.00 | 39.00 | 90.00 | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 222.00 | 34 602.00 | 82 620.00 | 117 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 311.00 | 34 640.00 | 3 122 670.00 | 3 157 311.00 |
BT Marchandises | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | 55.00 | 10 502.00 | 10 557.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 463 832.00 | | 463 832.00 | 463 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 862.00 | 55.00 | 801 806.00 | 801 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 172.00 | 34 696.00 | 3 924 477.00 | 3 959 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
DL TOTAL (I) | 462 935.00 | | | 462 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 605.00 | | | 3 060 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 542.00 | | | 3 461 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 477.00 | | | 3 924 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 216.00 | | | 736 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 664.00 | | 5 715 664.00 | 5 715 664.00 |
FG Production vendue services | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 976.00 | | 5 743 976.00 | 5 743 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 214.00 | | | 5 829 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 279.00 | | | 5 466 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 157 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 640.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 821.00 | 334 496.00 | 1 317 361.00 | 3 059 821.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 429 310.00 | | | 3 429 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 750.00 | | | 371 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 458.00 | 16 498.00 | 19 960.00 | 36 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 542.00 | 736 216.00 | 1 317 361.00 | 3 461 542.00 |