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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129.00 | 64.00 | 64.00 | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 735.00 | 59 296.00 | 63 439.00 | 122 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 920.00 | 59 360.00 | 3 110 559.00 | 3 169 920.00 |
BT Marchandises | 400 786.00 | | 400 786.00 | 400 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 732.00 | 73.00 | 19 659.00 | 19 732.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 319 629.00 | | 319 629.00 | 319 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 636.00 | 73.00 | 754 563.00 | 754 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 556.00 | 59 433.00 | 3 865 122.00 | 3 924 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 327.00 | 362 935.00 | | 456 327.00 |
DL TOTAL (I) | 819 261.00 | 462 935.00 | | 819 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 111.00 | 3 060 605.00 | | 2 728 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 4 657.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 189.00 | 177 932.00 | | 211 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 771.00 | 218 313.00 | | 104 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 045 861.00 | 3 461 542.00 | | 3 045 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 122.00 | 3 924 477.00 | | 3 865 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 940.00 | 736 216.00 | | 656 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 784.00 | | 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 311.00 | | 12 609.00 | 3 157 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 000.00 | | | 3 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 351.00 | | 5 513.00 | 117 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | 7 096.00 | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640.00 | 24 720.00 | | 34 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 640.00 | 24 720.00 | | 34 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 189.00 | 211 189.00 | | 211 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UX Autres créances clients | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 386.00 | 338 464.00 | 1 225 964.00 | 2 727 386.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 235.00 | | | 332 235.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 861.00 | 656 940.00 | 1 225 964.00 | 3 045 861.00 |