| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 1 805.00 | 6 225.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 6 472.00 | 19 311.00 | 25 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 813.00 | 8 277.00 | 495 537.00 | 503 813.00 |
BT Marchandises | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 155.00 | 31 664.00 | 718 491.00 | 750 155.00 |
BZ Autres créances | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
CF Disponibilités | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 802.00 | 31 664.00 | 1 329 138.00 | 1 360 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 615.00 | 39 941.00 | 1 824 675.00 | 1 864 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
DL TOTAL (I) | 391 139.00 | | | 391 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 552.00 | | | 440 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 775.00 | | | 793 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
EA Autres dettes | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 536.00 | | | 1 433 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 675.00 | | | 1 824 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 813.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 627.00 | 4 315.00 | 10 313.00 | 14 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 775.00 | 793 775.00 | | 793 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UX Autres créances clients | 750 155.00 | 750 155.00 | | 750 155.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 105.00 | 64 423.00 | 265 354.00 | 439 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 083.00 | 845 083.00 | | 845 083.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 536.00 | 1 048 541.00 | 275 667.00 | 1 433 536.00 |