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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 4 900.00 | 3 630.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 998.00 | 15 523.00 | 15 475.00 | 30 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 915.00 | 20 423.00 | 495 492.00 | 515 915.00 |
BT Marchandises | 244 474.00 | | 244 474.00 | 244 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 828.00 | 41 040.00 | 982 788.00 | 1 023 828.00 |
BZ Autres créances | 182 440.00 | | 182 440.00 | 182 440.00 |
CF Disponibilités | 465 467.00 | | 465 467.00 | 465 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 364.00 | 41 040.00 | 1 886 324.00 | 1 927 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 279.00 | 61 463.00 | 2 381 816.00 | 2 443 279.00 |
CU Autres participations | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 711.00 | 291 139.00 | | 402 711.00 |
DL TOTAL (I) | 793 850.00 | 391 139.00 | | 793 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 427.00 | 440 552.00 | | 381 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 861.00 | 27 127.00 | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 226.00 | 793 775.00 | | 902 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 845.00 | 152 753.00 | | 234 845.00 |
EA Autres dettes | 48 608.00 | 19 328.00 | | 48 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 966.00 | 1 433 536.00 | | 1 587 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 816.00 | 1 824 675.00 | | 2 381 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 813.00 | | 12 252.00 | 503 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 515 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | | 5 715.00 | 33 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277.00 | 12 146.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 12 146.00 | | 8 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 664.00 | 24 801.00 | 15 425.00 | 31 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 664.00 | 24 801.00 | 15 425.00 | 31 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 664.00 | 24 801.00 | 15 425.00 | 31 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 801.00 | 15 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 796.00 | 4 234.00 | 6 563.00 | 10 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 226.00 | 902 226.00 | | 902 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 828.00 | 1 023 828.00 | | 1 023 828.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 636.00 | 67 368.00 | 271 239.00 | 379 636.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 646.00 | 169 646.00 | | 169 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 423.00 | 1 217 423.00 | | 1 217 423.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 966.00 | 1 269 136.00 | 277 802.00 | 1 587 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |