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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 466.00 | | 1 193 466.00 | 1 193 466.00 |
CF Disponibilités | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 389.00 | | 1 295 389.00 | 1 295 389.00 |
CU Autres participations | 1 074 119.00 | | 1 074 119.00 | 1 074 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 868.00 | | | -44 868.00 |
DL TOTAL (I) | -36 868.00 | | | -36 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 275.00 | | | 343 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EA Autres dettes | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 256.00 | | | 1 332 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 389.00 | | | 1 295 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 256.00 | | | 1 332 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 868.00 | | | -44 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 193 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 275.00 | 343 275.00 | | 343 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 228.00 | 25 881.00 | 119 347.00 | 145 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 256.00 | 1 332 256.00 | | 1 332 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
ST Autres comptes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 442.00 | | | 26 442.00 |