| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 565.00 | | 1 149 565.00 | 1 149 565.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 666.00 | | 1 222 666.00 | 1 222 666.00 |
CU Autres participations | 1 149 565.00 | | 1 149 565.00 | 1 149 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 868.00 | | | -44 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 141.00 | | | 741 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 495.00 | | | 1 216 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 666.00 | | | 1 222 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 637.00 | | | 597 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 466.00 | | 75 446.00 | 1 193 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 347.00 | 1 149 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 347.00 | 1 149 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 466.00 | | 75 446.00 | 1 193 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 141.00 | 122 283.00 | 493 230.00 | 741 141.00 |
VI Groupe et associés | 456 049.00 | 456 049.00 | | 456 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 495.00 | 597 637.00 | 493 230.00 | 1 216 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
ST Autres comptes | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 242.00 | | | 7 242.00 |