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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AP Constructions | 283 379.00 | 217 769.00 | 65 610.00 | 283 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 860.00 | 87 484.00 | 8 375.00 | 95 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 22 623.00 | 226.00 | 22 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 470.00 | 336 175.00 | 154 295.00 | 490 470.00 |
BT Marchandises | 312 288.00 | 17 958.00 | 294 331.00 | 312 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 447 667.00 | | 447 667.00 | 447 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 250.00 | 17 958.00 | 828 292.00 | 846 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 720.00 | 354 132.00 | 982 587.00 | 1 336 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DG Autres réserves | 280 550.00 | | | 280 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 477 459.00 | | | 477 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 128.00 | | | 505 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 587.00 | | | 982 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 147.00 | | | 428 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 935.00 | | 1 947 935.00 | 1 947 935.00 |
FG Production vendue services | 481 897.00 | | 481 897.00 | 481 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 832.00 | | 2 429 832.00 | 2 429 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 231.00 | | | 2 435 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 036.00 | | | 2 397 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 936.00 | 18 239.00 | | 317 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 936.00 | 18 239.00 | | 317 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 159.00 | 20 178.00 | 76 981.00 | 97 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 605.00 | 74 294.00 | 11 310.00 | 85 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 128.00 | 428 147.00 | 76 981.00 | 505 128.00 |