| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AP Constructions | 334 025.00 | 204 783.00 | 129 242.00 | 334 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 518.00 | 84 067.00 | 7 450.00 | 91 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 438.00 | 14 741.00 | 7 697.00 | 22 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 362.00 | 311 890.00 | 224 473.00 | 536 362.00 |
BT Marchandises | 375 715.00 | 15 493.00 | 360 223.00 | 375 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CF Disponibilités | 357 327.00 | | 357 327.00 | 357 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 969.00 | 15 493.00 | 857 477.00 | 872 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 331.00 | 327 382.00 | 1 081 949.00 | 1 409 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DG Autres réserves | 307 545.00 | | | 307 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
DL TOTAL (I) | 559 276.00 | | | 559 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 673.00 | | | 522 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 949.00 | | | 1 081 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 425.00 | | | 465 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 175.00 | 19 843.00 | 44 129.00 | 336 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 175.00 | 19 843.00 | 44 129.00 | 336 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 958.00 | 500.00 | 2 965.00 | 17 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 958.00 | 500.00 | 2 965.00 | 17 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 958.00 | 500.00 | 2 965.00 | 17 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 456.00 | 20 208.00 | 57 248.00 | 77 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 590.00 | 130 280.00 | 11 310.00 | 141 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 673.00 | 465 425.00 | 57 248.00 | 522 673.00 |