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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 961.00 | 1 725.00 | 236.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 724.00 | 48 721.00 | 3.00 | 48 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 398.00 | 563 771.00 | 1 627.00 | 565 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 643.00 | | 701 643.00 | 701 643.00 |
BZ Autres créances | 1 662 188.00 | 1 097 664.00 | 564 524.00 | 1 662 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 274.00 | 73 093.00 | 194 181.00 | 267 274.00 |
CF Disponibilités | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 146.00 | 1 170 757.00 | 1 570 389.00 | 2 741 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 544.00 | 1 734 528.00 | 1 572 016.00 | 3 306 544.00 |
CU Autres participations | 514 713.00 | 513 326.00 | 1 387.00 | 514 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 982.00 | 32 598.00 | | 35 982.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 899.00 | 240 930.00 | | 76 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 015.00 | 1 231 504.00 | | 1 572 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 497 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 981.00 | 998 036.00 | | 694 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 359.00 | 1 257 251.00 | | 162 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 622.00 | -259 214.00 | | 532 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 555.00 | | | 567 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 565 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 50 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 713.00 | | | 514 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 226.00 | 377.00 | 2 157.00 | 52 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 377.00 | 2 157.00 | 52 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
ST Autres comptes | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |