| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 961.00 | 1 348.00 | 613.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 881.00 | 50 878.00 | 3.00 | 50 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 555.00 | 565 552.00 | 2 003.00 | 567 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 643.00 | | 701 643.00 | 701 643.00 |
BZ Autres créances | 1 343 987.00 | 1 067 442.00 | 276 545.00 | 1 343 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 016.00 | 1 139 515.00 | 1 229 501.00 | 2 369 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 571.00 | 1 705 067.00 | 1 231 504.00 | 2 936 571.00 |
CU Autres participations | 514 713.00 | 513 326.00 | 1 387.00 | 514 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DG Autres réserves | 1 301 531.00 | 1 301 531.00 | | 1 301 531.00 |
DH Report à nouveau | -241 719.00 | -723 555.00 | | -241 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 215.00 | 481 836.00 | | -259 215.00 |
DL TOTAL (I) | 820 674.00 | 1 079 889.00 | | 820 674.00 |
DP Provisions pour risques | 169 900.00 | 343 778.00 | | 169 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 900.00 | 343 778.00 | | 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 808.00 | 328 470.00 | | 176 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 810.00 | 97 836.00 | | 22 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 33 451.00 | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 252.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 931.00 | 462 008.00 | | 240 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 504.00 | 1 885 675.00 | | 1 231 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 774.00 | 1 642.00 | | 566 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 157.00 | 600 481.00 | | 252 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 219.00 | 602 124.00 | | 823 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 611.00 | 28 430.00 | | 1 045 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 640.00 | 209 463.00 | | 101 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 356.00 | 237 893.00 | | 1 147 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 137.00 | 364 231.00 | | -324 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 037.00 | 929 386.00 | | 998 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 252.00 | 447 549.00 | | 1 257 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 215.00 | 481 836.00 | | -259 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 106.00 | | | 1 529 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 514 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 551.00 | 567 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 250.00 | 52 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 092.00 | | | 1 014 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 014.00 | | | 515 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 626.00 | | 300.00 | 513 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 834.00 | 392.00 | | 51 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 778.00 | | 173 878.00 | 343 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 778.00 | | 173 878.00 | 343 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 101.00 | 22 810.00 | | 228 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 701 643.00 | 701 643.00 | | 701 643.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 542.00 | 1 295 242.00 | | 1 295 542.00 |
VI Groupe et associés | 176 808.00 | 176 808.00 | | 176 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 943.00 | 2 046 943.00 | | 2 046 943.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |