| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 3 109.00 | 9 934.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 1 076 764.00 | 118 543.00 | 958 221.00 | 1 076 764.00 |
AP Constructions | 732 907.00 | 501 122.00 | 231 784.00 | 732 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 229.00 | 204 624.00 | 20 606.00 | 225 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 455.00 | 139 438.00 | 15 017.00 | 154 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 165.00 | 966 836.00 | 1 740 329.00 | 2 707 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
BZ Autres créances | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CF Disponibilités | 172 046.00 | | 172 046.00 | 172 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 064.00 | 966 836.00 | 2 170 228.00 | 3 137 064.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 463.00 | 296 213.00 | | 391 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 827.00 | 95 250.00 | | 100 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 057.00 | 27 237.00 | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 522 596.00 | 426 949.00 | | 522 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 908.00 | 232 076.00 | | 1 204 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 362.00 | 216 403.00 | | 219 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 320.00 | 56 597.00 | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 282.00 | 37 340.00 | | 46 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | 39 501.00 | | 59 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 877.00 | 65 827.00 | | 94 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 632.00 | 647 743.00 | | 1 647 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 228.00 | 1 074 692.00 | | 2 170 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 887.00 | 569 739.00 | | 680 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 750.00 | | 928 582.00 | 1 814 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 168.00 | 2 707 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 168.00 | 2 192 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 043.00 | | | 513 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 940.00 | | 928 582.00 | 1 299 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 623.00 | 53 932.00 | 30 719.00 | 943 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 615.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 129.00 | 53 317.00 | 30 719.00 | 941 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VC Groupe et associés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 404.00 | 4 404.00 | 100 000.00 | 104 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 608.00 | 133 862.00 | 347 152.00 | 1 100 608.00 |
VI Groupe et associés | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 604.00 | | | 1 092 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 158.00 | | | 360 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 417.00 | 558 671.00 | 447 152.00 | 1 625 417.00 |