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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 3 724.00 | 9 319.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 1 076 153.00 | 119 157.00 | 956 996.00 | 1 076 153.00 |
AP Constructions | 737 448.00 | 524 531.00 | 212 917.00 | 737 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 890.00 | 168 081.00 | 110 809.00 | 278 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 457.00 | 145 084.00 | 38 373.00 | 183 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 759.00 | 960 577.00 | 1 830 182.00 | 2 790 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CF Disponibilités | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 384.00 | | 408 384.00 | 408 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 143.00 | 960 577.00 | 2 238 566.00 | 3 199 143.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 289.00 | 391 462.00 | | 492 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 075.00 | 100 827.00 | | 124 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 912.00 | 22 057.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 642 526.00 | 522 596.00 | | 642 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 494.00 | 1 204 908.00 | | 1 223 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 964.00 | 219 362.00 | | 221 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 46 282.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | 59 884.00 | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 417.00 | 94 877.00 | | 80 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 040.00 | 1 647 632.00 | | 1 596 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 566.00 | 2 170 228.00 | | 2 238 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 310.00 | 1 625 312.00 | | 584 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 165.00 | | 166 907.00 | 2 707 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 313.00 | 2 790 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 313.00 | 2 275 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 043.00 | | | 513 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 354.00 | | 166 907.00 | 2 192 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 836.00 | 73 438.00 | 79 697.00 | 966 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 615.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 727.00 | 72 823.00 | 79 697.00 | 963 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VC Groupe et associés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 494.00 | 211 764.00 | 416 554.00 | 1 223 494.00 |
VI Groupe et associés | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 040.00 | 584 310.00 | 416 554.00 | 1 596 040.00 |