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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 250.00 | 265.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 7 887.00 | 641.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 618.00 | 68 663.00 | 28 955.00 | 97 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 476.00 | 77 800.00 | 31 677.00 | 109 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 103.00 | 77 800.00 | 274 303.00 | 352 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 275.00 | 34 323.00 | | 33 275.00 |
DH Report à nouveau | | -2 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 1 348.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 43 084.00 | 42 075.00 | | 43 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 313.00 | 74 788.00 | | 68 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 139.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 468.00 | 35 868.00 | | 31 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | 29 247.00 | | 70 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 665.00 | 37 584.00 | | 54 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 219.00 | 177 626.00 | | 231 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 303.00 | 219 701.00 | | 274 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 859.00 | | 566 859.00 | 566 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 859.00 | | 566 859.00 | 566 859.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 67.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 67.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 67.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 2 615.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 323.00 | 525 930.00 | | 577 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 313.00 | 524 582.00 | | 576 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 1 348.00 | | 1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 334.00 | 19 866.00 | | 18 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 450.00 | | 3 154.00 | 106 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 337.00 | 12 922.00 | 3 459.00 | 68 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 12 922.00 | 3 459.00 | 67 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 260.00 | 15 241.00 | 53 019.00 | 68 260.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 674.00 | 182 858.00 | 1 816.00 | 184 674.00 |
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 751.00 | 146 733.00 | 53 019.00 | 199 751.00 |