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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 250.00 | 265.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 7 419.00 | 137.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 263.00 | 77 309.00 | 23 954.00 | 101 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 151.00 | 85 978.00 | 26 172.00 | 112 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 623.00 | | 240 623.00 | 240 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 774.00 | 85 978.00 | 266 796.00 | 352 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 284.00 | 33 275.00 | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 1 009.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 44 010.00 | 43 084.00 | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 062.00 | 68 313.00 | | 53 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 778.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 580.00 | 31 468.00 | | 51 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 70 097.00 | | 91 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | 54 665.00 | | 26 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 786.00 | 231 219.00 | | 222 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 796.00 | 274 303.00 | | 266 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 623.00 | | 624 623.00 | 624 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 623.00 | | 624 623.00 | 624 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 349.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 214.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 231.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 492.00 | 577 323.00 | | 634 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 567.00 | 576 313.00 | | 633 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | 1 009.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 476.00 | | 5 675.00 | 109 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 112 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 108 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 145.00 | | 5 675.00 | 106 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 800.00 | 11 140.00 | 2 961.00 | 77 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 550.00 | 11 140.00 | 2 961.00 | 76 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 019.00 | 16 568.00 | 36 451.00 | 53 019.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 613.00 | 114 797.00 | 1 816.00 | 116 613.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 206.00 | 134 755.00 | 36 451.00 | 171 206.00 |