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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 757.00 | 41 400.00 | 1 357.00 | 42 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 862.00 | 52 556.00 | 32 306.00 | 84 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 382.00 | 94 674.00 | 494 708.00 | 589 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BZ Autres créances | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 732.00 | | 231 732.00 | 231 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 114.00 | 94 674.00 | 726 439.00 | 821 114.00 |
CU Autres participations | 461 045.00 | | 461 045.00 | 461 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 972.00 | 34 127.00 | | 60 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 729.00 | 26 845.00 | | -70 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | -24.00 | 66 472.00 | | -24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 730.00 | 126 606.00 | | 100 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 687.00 | 311 910.00 | | 470 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 777.00 | 45 257.00 | | 76 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 68 103.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 57 739.00 | 7 468.00 | | 57 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 463.00 | 559 343.00 | | 726 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 439.00 | 625 815.00 | | 726 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 687.00 | | 482 687.00 | 482 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 687.00 | | 482 687.00 | 482 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 89.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 13 664.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | -13 664.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 451.00 | 551 783.00 | | 498 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 180.00 | 524 938.00 | | 569 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 729.00 | 26 845.00 | | -70 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 484.00 | 14 791.00 | | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 947.00 | 5 403.00 | 7 676.00 | 96 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 229.00 | 5 403.00 | 7 676.00 | 96 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 687.00 | | 470 687.00 | 470 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 730.00 | 19 471.00 | 69 636.00 | 100 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 463.00 | 174 517.00 | 540 322.00 | 726 463.00 |