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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 3 328.00 | 8 190.00 | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 851.00 | | 1 002 851.00 | 1 002 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 456.00 | 264 273.00 | 37 183.00 | 301 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 009.00 | 178 007.00 | 117 002.00 | 295 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 856.00 | 445 608.00 | 1 217 248.00 | 1 662 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 466.00 | | 642 466.00 | 642 466.00 |
BZ Autres créances | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CF Disponibilités | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 985.00 | | 1 053 985.00 | 1 053 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 841.00 | 445 608.00 | 2 271 233.00 | 2 716 841.00 |
CU Autres participations | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
DH Report à nouveau | -187 819.00 | -261 859.00 | | -187 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 433.00 | 74 040.00 | | -246 433.00 |
DK Provisions réglementées | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | -363 510.00 | -121 348.00 | | -363 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 141.00 | 60 379.00 | | 35 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 116.00 | 594 250.00 | | 1 958 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 310.00 | 144 328.00 | | 265 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 203.00 | 191 212.00 | | 288 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
EA Autres dettes | 55 644.00 | 242 567.00 | | 55 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -300.00 | | | -300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 743.00 | 1 232 736.00 | | 2 634 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 233.00 | 1 111 388.00 | | 2 271 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958 116.00 | | | 1 958 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 208.00 | | 2 854 208.00 | 2 854 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 208.00 | | 2 854 208.00 | 2 854 208.00 |
FM Production stockée | | | -9 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 294.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 10 294.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 062.00 | 1 863 374.00 | | 2 978 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 495.00 | 1 789 334.00 | | 3 224 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 433.00 | 74 040.00 | | -246 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 757.00 | | 903 100.00 | 759 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 52 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 662 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 705.00 | | 660 664.00 | 353 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 436.00 | | 204 030.00 | 392 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | 38 406.00 | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 403.00 | 157 205.00 | | 288 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 950.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 026.00 | 155 255.00 | | 287 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 310.00 | 265 310.00 | | 265 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
UX Autres créances clients | 642 466.00 | 642 466.00 | | 642 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 11 642.00 | 23 499.00 | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 116.00 | 1 958 116.00 | | 1 958 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 104.00 | 701 913.00 | 22 191.00 | 724 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 743.00 | 2 611 245.00 | 23 499.00 | 2 634 743.00 |