| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 342.00 | 11 351.00 | 4 992.00 | 16 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 157.00 | 55 723.00 | 14 433.00 | 70 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 969.00 | 67 547.00 | 27 422.00 | 94 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
BT Marchandises | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
BZ Autres créances | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CF Disponibilités | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 248.00 | | 502 248.00 | 502 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 218.00 | 67 547.00 | 529 670.00 | 597 218.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334.00 | | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 933.00 | | | 288 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 670.00 | | | 529 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 116.00 | | 5 267.00 | 94 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 94 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 86 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 745.00 | | 5 167.00 | 85 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 100.00 | 7 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 606.00 | 11 354.00 | 4 413.00 | 60 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 22.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 155.00 | 11 333.00 | 4 413.00 | 60 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VC Groupe et associés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 340.00 | 160 458.00 | 7 883.00 | 168 340.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |