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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 842.00 | 13 619.00 | 5 224.00 | 18 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 090.00 | 63 725.00 | 46 365.00 | 110 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 403.00 | 77 817.00 | 59 587.00 | 137 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
BZ Autres créances | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
CF Disponibilités | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 555.00 | | 529 555.00 | 529 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 959.00 | 77 817.00 | 589 142.00 | 666 959.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DL TOTAL (I) | 275 445.00 | | | 275 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 142.00 | | | 589 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 969.00 | | 43 351.00 | 94 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 137 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 128 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 499.00 | | 43 351.00 | 86 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 547.00 | 11 187.00 | 917.00 | 67 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 074.00 | 11 187.00 | 917.00 | 67 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VC Groupe et associés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 5 357.00 | 14 643.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 133.00 | 195 251.00 | 7 883.00 | 203 133.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 589.00 | 187 945.00 | 14 643.00 | 202 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |