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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 275 816.00 | 188 916.00 | 86 900.00 | 275 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 135.00 | 80 791.00 | 114 343.00 | 195 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 336.00 | 44 980.00 | 23 356.00 | 68 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 794.00 | 314 688.00 | 438 105.00 | 752 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
BT Marchandises | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 825.00 | 14 158.00 | 472 667.00 | 486 825.00 |
BZ Autres créances | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
CF Disponibilités | 402 114.00 | | 402 114.00 | 402 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 514.00 | 14 158.00 | 1 524 355.00 | 1 538 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 308.00 | 328 847.00 | 1 962 461.00 | 2 291 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 830 521.00 | 697 151.00 | | 830 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 940.00 | 133 369.00 | | 125 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 461.00 | 995 521.00 | | 1 121 461.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 365.00 | 11 488.00 | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 365.00 | 11 488.00 | | 48 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 335.00 | 124 798.00 | | 122 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 825.00 | 177 493.00 | | 258 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 539.00 | 31 745.00 | | 129 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 873.00 | 114 746.00 | | 205 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 939.00 | 67 150.00 | | 74 939.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 8 214.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 634.00 | 524 149.00 | | 792 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 461.00 | 1 531 159.00 | | 1 962 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 497.00 | 397 393.00 | | 617 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 057.00 | | 198 862.00 | 607 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 086.00 | 5 040.00 | 752 794.00 | 48 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | | 617 075.00 | 48 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 306.00 | | 148 854.00 | 516 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | 50 008.00 | 42 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 274.00 | 46 454.00 | 5 040.00 | 273 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 234.00 | 46 454.00 | | 268 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 488.00 | 41 345.00 | 4 468.00 | 11 488.00 |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | 4 324.00 | 3 065.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 4 324.00 | 3 065.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 388.00 | 45 669.00 | 7 534.00 | 24 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 669.00 | 5 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 873.00 | 205 873.00 | | 205 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 469 181.00 | 469 181.00 | | 469 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VC Groupe et associés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 335.00 | 76 737.00 | 45 597.00 | 122 335.00 |
VI Groupe et associés | 258 825.00 | 258 825.00 | | 258 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VP Divers | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 294.00 | 691 294.00 | | 691 294.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 095.00 | 617 497.00 | 45 597.00 | 663 095.00 |