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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 303 768.00 | 216 194.00 | 87 574.00 | 303 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 201.00 | 94 273.00 | 141 928.00 | 236 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 882.00 | 53 155.00 | 21 727.00 | 74 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 916.00 | 363 622.00 | 411 294.00 | 774 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 280.00 | | 406 280.00 | 406 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
BT Marchandises | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 403.00 | 8 757.00 | 815 646.00 | 824 403.00 |
BZ Autres créances | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CF Disponibilités | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 008.00 | 8 757.00 | 1 736 251.00 | 1 745 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 924.00 | 372 379.00 | 2 147 546.00 | 2 519 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 956 461.00 | 830 521.00 | | 956 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 831.00 | 125 940.00 | | 99 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 292.00 | 1 121 461.00 | | 1 221 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 18 365.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 48 365.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 075.00 | 122 335.00 | | 95 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 162.00 | 258 826.00 | | 321 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 163.00 | 129 539.00 | | 149 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 773.00 | 205 873.00 | | 262 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | 74 940.00 | | 80 661.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 1 122.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 753.00 | 792 635.00 | | 912 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 546.00 | 1 962 461.00 | | 2 147 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 388.00 | 617 498.00 | | 706 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 794.00 | | 99 061.00 | 752 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 939.00 | 774 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 939.00 | 639 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 075.00 | | 99 061.00 | 617 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 689.00 | 49 558.00 | 625.00 | 314 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 689.00 | 49 558.00 | 625.00 | 314 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 365.00 | 7 500.00 | 42 365.00 | 48 365.00 |
6T Sur comptes clients | 14 159.00 | | 5 402.00 | 14 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 159.00 | | 5 402.00 | 14 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 524.00 | 7 500.00 | 47 767.00 | 62 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 42 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 813 894.00 | 813 894.00 | | 813 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 075.00 | 37 873.00 | 57 202.00 | 95 075.00 |
VI Groupe et associés | 321 162.00 | 321 162.00 | | 321 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 885.00 | 993 885.00 | | 993 885.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 590.00 | 706 388.00 | 57 202.00 | 763 590.00 |