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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 560.00 | 42 549.00 | 9 010.00 | 51 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 388.00 | 42 831.00 | 10 557.00 | 53 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 535.00 | 87 398.00 | 57 137.00 | 144 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 844.00 | 701 674.00 | 2 489 170.00 | 3 190 844.00 |
BZ Autres créances | 1 597 361.00 | | 1 597 361.00 | 1 597 361.00 |
CF Disponibilités | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 010 998.00 | 701 674.00 | 4 309 324.00 | 5 010 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 533.00 | 789 072.00 | 4 366 461.00 | 5 155 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 376.00 | 501 376.00 | | 501 376.00 |
DH Report à nouveau | 318 319.00 | 238 143.00 | | 318 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 098.00 | 80 176.00 | | 77 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 793.00 | 1 021 695.00 | | 1 098 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 167.00 | 69 415.00 | | 54 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 167.00 | 69 415.00 | | 54 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 094.00 | 397 878.00 | | 531 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 474.00 | 249 221.00 | | 239 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 691.00 | | | 253 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 374.00 | 1 170 962.00 | | 974 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 571.00 | 616 070.00 | | 855 571.00 |
EA Autres dettes | 359 298.00 | 703 420.00 | | 359 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 501.00 | 3 137 552.00 | | 3 213 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 461.00 | 4 228 661.00 | | 4 366 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 501.00 | 3 137 552.00 | | 3 213 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 524.00 | | 7 000.00 | 23 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | | 7 000.00 | 15 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 415.00 | 11 500.00 | 26 748.00 | 69 415.00 |
6T Sur comptes clients | 701 674.00 | | | 701 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 674.00 | | | 701 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 089.00 | 11 500.00 | 26 748.00 | 771 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 26 748.00 | |