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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 560.00 | 44 096.00 | 7 463.00 | 51 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 831.00 | 48 063.00 | 10 769.00 | 58 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 710.00 | 94 176.00 | 59 534.00 | 153 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 319.00 | 1 067 380.00 | 1 112 938.00 | 2 180 319.00 |
BZ Autres créances | 830 849.00 | | 830 849.00 | 830 849.00 |
CF Disponibilités | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 094.00 | 1 067 380.00 | 2 135 713.00 | 3 203 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 803.00 | 1 161 556.00 | 2 195 247.00 | 3 356 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 376.00 | 501 376.00 | | 501 376.00 |
DH Report à nouveau | 395 417.00 | 318 319.00 | | 395 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 638.00 | 77 098.00 | | -674 638.00 |
DL TOTAL (I) | 424 155.00 | 1 098 793.00 | | 424 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 638.00 | 531 094.00 | | 779 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 167.00 | 974 374.00 | | 630 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 911.00 | 855 571.00 | | 357 911.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 359 298.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 093.00 | 3 213 501.00 | | 1 771 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 247.00 | 4 366 461.00 | | 2 195 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 518.00 | | 5 443.00 | 142 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 398.00 | 6 778.00 | | 87 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 381.00 | 6 778.00 | | 85 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
6T Sur comptes clients | 701 674.00 | 365 706.00 | | 701 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 674.00 | 365 706.00 | | 701 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 841.00 | 365 706.00 | 54 167.00 | 755 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 706.00 | 54 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 167.00 | 630 167.00 | | 630 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 319.00 | 1 112 939.00 | 1 067 380.00 | 2 180 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 245.00 | 543 245.00 | 130 000.00 | 673 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 393.00 | 94 692.00 | 11 701.00 | 106 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 211.00 | 677 211.00 | | 677 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 469.00 | 1 943 787.00 | 1 108 682.00 | 3 052 469.00 |
VW T.V.A. | 255 174.00 | 255 174.00 | | 255 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 093.00 | 1 629 392.00 | 141 701.00 | 1 771 093.00 |