| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 198.00 | 149 133.00 | 343 064.00 | 492 198.00 |
040 Immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 340.00 | 149 133.00 | 354 206.00 | 503 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801 570.00 | | 801 570.00 | 801 570.00 |
072 Créances – Autres | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 895.00 | | 1 168 895.00 | 1 168 895.00 |
110 Total général Actif | 1 672 234.00 | 149 133.00 | 1 523 101.00 | 1 672 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 778 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 405 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 382 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 523 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 170.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 598 024.00 | 1 863 290.00 | | 1 598 024.00 |
230 Autres produits | 62 935.00 | 3 426.00 | | 62 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 660 959.00 | 1 866 716.00 | | 1 660 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 488.00 | 383 637.00 | | 353 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 508.00 | -31 306.00 | | -25 508.00 |
242 Autres charges externes. | 793 216.00 | 925 999.00 | | 793 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | 14 032.00 | | 12 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 355.00 | 323 105.00 | | 309 355.00 |
252 Charges sociales | 116 786.00 | 126 907.00 | | 116 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 283.00 | 40 063.00 | | 67 283.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 627 124.00 | 1 782 438.00 | | 1 627 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 835.00 | 84 279.00 | | 33 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 5 203.00 | 2 773.00 | | 5 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 507.00 | 1 511.00 | | 2 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 18 022.00 | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 568.00 | 61 974.00 | | 23 568.00 |