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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 12 679.00 | 8 648.00 | 21 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 923.00 | 58 232.00 | 117 690.00 | 175 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 853.00 | 206 585.00 | 108 268.00 | 314 853.00 |
AX Avances et acomptes | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 193.00 | 277 496.00 | 274 697.00 | 552 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 178.00 | | 872 178.00 | 872 178.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 650.00 | | 1 174 650.00 | 1 174 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 843.00 | 277 496.00 | 1 449 347.00 | 1 726 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
DH Report à nouveau | -315 129.00 | 85 541.00 | | -315 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 703.00 | -315 129.00 | | 338 703.00 |
DL TOTAL (I) | 164 116.00 | -174 587.00 | | 164 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 116.00 | 877 344.00 | | 764 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 078.00 | 131 078.00 | | 319 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 705.00 | 88 613.00 | | 164 705.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 20 694.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 231.00 | 1 139 429.00 | | 1 285 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 347.00 | 964 841.00 | | 1 449 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 231.00 | 1 099 429.00 | | 1 245 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 348 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 336.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 6 463.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | 7 873.00 | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 342.00 | 1 278 294.00 | | 2 358 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 639.00 | 1 593 422.00 | | 2 019 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 703.00 | -315 129.00 | | 338 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 105.00 | | 66 267.00 | 500 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 178.00 | 552 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | 519 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 888.00 | | 66 267.00 | 467 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 955.00 | 81 720.00 | 14 178.00 | 209 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 7 025.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 301.00 | 74 695.00 | 14 178.00 | 204 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 816.00 | 765 816.00 | | 765 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 078.00 | 319 078.00 | | 319 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 253.00 | 960 253.00 | | 960 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 143.00 | 960 253.00 | 10 890.00 | 971 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 231.00 | 1 265 231.00 | | 1 265 231.00 |