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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 310.00 | 222 248.00 | 35 062.00 | 257 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 806.00 | 101 044.00 | 84 763.00 | 185 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 906.00 | 325 497.00 | 126 409.00 | 451 906.00 |
BT Marchandises | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 234 672.00 | | 234 672.00 | 234 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 719.00 | 325 497.00 | 514 222.00 | 839 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 528.00 | 80 369.00 | | 60 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 027.00 | 80 159.00 | | 65 027.00 |
DL TOTAL (I) | 180 555.00 | 215 528.00 | | 180 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 40 419.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 208.00 | 80 121.00 | | 98 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 84 007.00 | | 72 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 20 001.00 | | 36 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 667.00 | 224 548.00 | | 333 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 222.00 | 440 076.00 | | 514 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 957.00 | 197 781.00 | | 215 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 704.00 | | 57 202.00 | 414 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 451 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 443 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 027.00 | | 57 090.00 | 406 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | 112.00 | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 327.00 | 45 338.00 | 9 169.00 | 289 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 122.00 | 45 338.00 | 9 169.00 | 287 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 853.00 | 9 143.00 | 117 710.00 | 126 853.00 |
VI Groupe et associés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 667.00 | 215 957.00 | 117 710.00 | 333 667.00 |