| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 599.00 | 201 755.00 | 47 844.00 | 249 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 427.00 | 85 367.00 | 71 060.00 | 156 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 704.00 | 289 327.00 | 125 377.00 | 414 704.00 |
BT Marchandises | 103 029.00 | | 103 029.00 | 103 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 699.00 | | 314 699.00 | 314 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 403.00 | 289 327.00 | 440 076.00 | 729 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 369.00 | 153 547.00 | | 80 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | 44 822.00 | | 80 159.00 |
DL TOTAL (I) | 215 528.00 | 253 369.00 | | 215 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 419.00 | 19 377.00 | | 40 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 59 990.00 | | 84 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 26 361.00 | | 20 001.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 548.00 | 105 862.00 | | 224 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 076.00 | 359 231.00 | | 440 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 781.00 | 95 062.00 | | 197 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 718.00 | | 90 626.00 | 330 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 414 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 406 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 041.00 | | 90 626.00 | 322 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 510.00 | 41 458.00 | 6 641.00 | 254 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 305.00 | 41 458.00 | 6 641.00 | 252 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VB T. V. A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 419.00 | 13 652.00 | 26 767.00 | 40 419.00 |
VI Groupe et associés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 548.00 | 197 781.00 | 26 767.00 | 224 548.00 |