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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 256.00 | 203.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 438.00 | 30 714.00 | 1 724.00 | 32 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 568.00 | 177 308.00 | 64 260.00 | 241 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 054.00 | 208 278.00 | 141 776.00 | 350 054.00 |
BT Marchandises | 710 262.00 | | 710 262.00 | 710 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BZ Autres créances | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CF Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 703.00 | | 858 703.00 | 858 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 758.00 | 208 278.00 | 1 000 479.00 | 1 208 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
DG Autres réserves | 49 324.00 | 70 796.00 | | 49 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 371.00 | -21 471.00 | | -34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 326 875.00 | 361 245.00 | | 326 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 725.00 | 57 327.00 | | 34 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 192.00 | 313 264.00 | | 319 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 1 049.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 756.00 | 258 791.00 | | 265 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 378.00 | 53 385.00 | | 50 378.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 1 419.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 605.00 | 685 235.00 | | 673 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 479.00 | 1 046 481.00 | | 1 000 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 528.00 | | 4 394.00 | 352 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 350 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 274 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 480.00 | | 4 394.00 | 276 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 656.00 | 32 860.00 | 6 238.00 | 181 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 35.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 435.00 | 32 825.00 | 6 238.00 | 181 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 756.00 | 265 756.00 | | 265 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 210.00 | 22 457.00 | 11 754.00 | 34 210.00 |
VI Groupe et associés | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 957.00 | 342 011.00 | 330 946.00 | 672 957.00 |