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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 327.00 | 132.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 438.00 | 31 740.00 | 698.00 | 32 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 335.00 | 222 131.00 | 29 204.00 | 251 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 820.00 | 254 197.00 | 105 623.00 | 359 820.00 |
BT Marchandises | 745 105.00 | | 745 105.00 | 745 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BZ Autres créances | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CF Disponibilités | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 796.00 | | 884 796.00 | 884 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 616.00 | 254 197.00 | 990 419.00 | 1 244 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 601.00 | 11 921.00 | | 14 601.00 |
DG Autres réserves | 22 851.00 | 14 954.00 | | 22 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | 53 577.00 | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 366 416.00 | 380 452.00 | | 366 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 668.00 | 170 589.00 | | 152 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 916.00 | 31 116.00 | | 122 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 649.00 | 359 530.00 | | 279 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 032.00 | 90 864.00 | | 67 032.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 465.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 003.00 | 653 814.00 | | 624 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 419.00 | 1 034 265.00 | | 990 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 054.00 | | 17 890.00 | 350 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 359 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 283 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 006.00 | | 17 890.00 | 274 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 253.00 | 24 068.00 | 8 124.00 | 238 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 35.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 962.00 | 24 032.00 | 8 124.00 | 237 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 649.00 | 279 649.00 | | 279 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 108.00 | 20 678.00 | 131 430.00 | 152 108.00 |
VI Groupe et associés | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 003.00 | 369 657.00 | 254 346.00 | 624 003.00 |