| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 1 254.00 | 5 349.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 050.00 | 2 074.00 | 9 976.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 842.00 | 3 517.00 | 15 325.00 | 18 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BN En cours de production de biens | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 654.00 | | 207 654.00 | 207 654.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 807.00 | | 376 807.00 | 376 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 649.00 | 3 517.00 | 392 132.00 | 395 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 67.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | | -71 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 72 668.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 93 168.00 | 85 571.00 | | 93 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | 110 278.00 | | 108 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 800.00 | 27 307.00 | | 47 800.00 |
EA Autres dettes | 120 335.00 | 2 284.00 | | 120 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 964.00 | 139 869.00 | | 298 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 132.00 | 225 440.00 | | 392 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 218.00 | | 694 218.00 | 694 218.00 |
FG Production vendue services | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 601.00 | | 810 601.00 | 810 601.00 |
FM Production stockée | | | 35 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 902.00 | 309.00 | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 309.00 | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 309.00 | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 295.00 | 391 830.00 | | 864 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 698.00 | 319 162.00 | | 856 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | 72 668.00 | | 7 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933.00 | | 12 909.00 | 5 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | | 12 909.00 | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 2 612.00 | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 2 612.00 | | 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
UX Autres créances clients | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 964.00 | 298 964.00 | | 298 964.00 |