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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 3 296.00 | 6 580.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 6 803.00 | 11 913.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 782.00 | 10 288.00 | 18 494.00 | 28 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BN En cours de production de biens | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 053.00 | 58 764.00 | 340 288.00 | 399 053.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 603.00 | 58 764.00 | 520 838.00 | 579 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 384.00 | 69 052.00 | 539 332.00 | 608 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 1 571.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 768.00 | | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 597.00 | 7 597.00 | | 22 597.00 |
DL TOTAL (I) | 115 765.00 | 93 168.00 | | 115 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 841.00 | 22 000.00 | | 33 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 125.00 | 108 829.00 | | 253 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 175.00 | 47 800.00 | | 80 175.00 |
EA Autres dettes | 18 427.00 | 120 335.00 | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 567.00 | 298 964.00 | | 423 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 332.00 | 392 132.00 | | 539 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 086.00 | 298 964.00 | | 408 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842.00 | | 9 940.00 | 18 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | 9 940.00 | 18 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 6 771.00 | | 3 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 6 771.00 | | 3 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 313 725.00 | 313 725.00 | | 313 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 186.00 | 323 858.00 | 85 328.00 | 409 186.00 |