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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
110 Total général Actif | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 440.00 | 7 299.00 | | 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 314.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752.00 | 7 613.00 | | 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 248.00 | 4 387.00 | | 6 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 658.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 745.00 | 3 729.00 | | 5 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |