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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
110 Total général Actif | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 684.00 | 440.00 | | 5 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 312.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 997.00 | 752.00 | | 5 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 003.00 | 6 248.00 | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 487.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 553.00 | 5 745.00 | | 2 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49.00 | | | 49.00 |