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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 20 882.00 | 2 676.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 671.00 | 26 883.00 | 42 788.00 | 69 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 972.00 | 47 766.00 | 46 206.00 | 93 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 305.00 | 47 766.00 | 115 539.00 | 163 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
DH Report à nouveau | -4 817.00 | | | -4 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 665.00 | -4 817.00 | | -5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 35 156.00 | 40 822.00 | | 35 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 886.00 | 50 822.00 | | 43 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 656.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 5 044.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | 18 298.00 | | 27 765.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 383.00 | 75 059.00 | | 80 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 539.00 | 115 881.00 | | 115 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
FD Production vendue biens | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 506.00 | | 239 506.00 | 239 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 119.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 34 119.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 277.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 37 908.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | -3 788.00 | | -6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 389.00 | 357 902.00 | | 265 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 054.00 | 362 719.00 | | 271 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 665.00 | -4 817.00 | | -5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 491.00 | 10 553.00 | 2 278.00 | 39 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 10 553.00 | 2 278.00 | 39 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 886.00 | 14 612.00 | 29 274.00 | 43 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 498.00 | 21 756.00 | 742.00 | 22 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 383.00 | 51 109.00 | 29 274.00 | 80 383.00 |