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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 22 024.00 | 1 534.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 625.00 | 36 274.00 | 44 351.00 | 80 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 926.00 | 58 299.00 | 46 627.00 | 104 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 358.00 | 58 299.00 | 139 059.00 | 197 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
DH Report à nouveau | -10 483.00 | -4 817.00 | | -10 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | -5 665.00 | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | 68 231.00 | 35 156.00 | | 68 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 249.00 | 43 746.00 | | 29 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 140.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 5 695.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 3 038.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 556.00 | 27 765.00 | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 828.00 | 80 383.00 | | 70 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 059.00 | 115 539.00 | | 139 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
FD Production vendue biens | 175 666.00 | | 175 666.00 | 175 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 298.00 | | 333 298.00 | 333 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 27 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 391.00 | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 391.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 6 435.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 6 435.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -6 044.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 347.00 | 265 389.00 | | 388 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 272.00 | 271 054.00 | | 355 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 075.00 | -5 665.00 | | 33 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 766.00 | 10 533.00 | | 47 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | 10 533.00 | | 47 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 527.00 | 15 003.00 | 14 524.00 | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210.00 | 7 468.00 | 742.00 | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 828.00 | 56 305.00 | 14 524.00 | 70 828.00 |