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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 652.00 | 635.00 | 190 017.00 | 190 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 399.00 | 26 101.00 | 191 298.00 | 217 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
072 Créances – Autres | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
110 Total général Actif | 246 129.00 | 26 101.00 | 220 026.00 | 246 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
224 Production immobilisée | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
242 Autres charges externes. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -617.00 | | | -617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
252 Charges sociales | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 558.00 | | | 1 558.00 |