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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 510.00 | 436.00 | 145 074.00 | 145 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 409.00 | 25 902.00 | 146 507.00 | 172 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
072 Créances – Autres | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
110 Total général Actif | 213 307.00 | 25 902.00 | 187 405.00 | 213 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
224 Production immobilisée | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
242 Autres charges externes. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
252 Charges sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 229.00 | | | 229.00 |