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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 310.00 | 752.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767.00 | 12 145.00 | 3 622.00 | 15 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706.00 | 12 455.00 | 5 250.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 737.00 | | 759 737.00 | 759 737.00 |
BZ Autres créances | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CF Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 825.00 | | 824 825.00 | 824 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 531.00 | 12 455.00 | 830 075.00 | 842 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 009.00 | | | -531 009.00 |
DL TOTAL (I) | -519 449.00 | | | -519 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 989.00 | | | 985 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 524.00 | | | 1 349 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 075.00 | | | 830 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 524.00 | | | 1 349 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 708.00 | | | 547 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 009.00 | | | -531 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 550.00 | | 6 156.00 | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 946.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | | 4 586.00 | 11 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 624.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298.00 | 1 158.00 | | 11 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 194.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | 964.00 | | 11 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 759 737.00 | 759 737.00 | | 759 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 985 989.00 | 985 989.00 | | 985 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 160.00 | 797 284.00 | 876.00 | 798 160.00 |
VW T.V.A. | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 524.00 | 1 349 524.00 | | 1 349 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
YT Sous‐traitance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 325.00 | | | 158 325.00 |