| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 753.00 | 771.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 14 839.00 | 3 679.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 918.00 | 15 591.00 | 5 326.00 | 20 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 609.00 | | 1 151 609.00 | 1 151 609.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 998.00 | | 1 171 998.00 | 1 171 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 916.00 | 15 591.00 | 1 177 325.00 | 1 192 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -524 949.00 | | | -524 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 857.00 | | | -185 857.00 |
DL TOTAL (I) | -705 306.00 | | | -705 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 834.00 | | | 1 492 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 869.00 | | | 254 869.00 |
EA Autres dettes | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 631.00 | | | 1 882 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 325.00 | | | 1 177 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 839.00 | | | 1 879 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 878.00 | | 452 878.00 | 452 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 878.00 | | 452 878.00 | 452 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 292.00 | | | 465 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 149.00 | | | 651 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 857.00 | | | -185 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706.00 | | 3 212.00 | 17 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 461.00 | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | | 2 751.00 | 15 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 455.00 | 3 136.00 | | 12 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 442.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 2 693.00 | | 12 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 609.00 | 1 151 609.00 | | 1 151 609.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 834.00 | 1 492 834.00 | | 1 492 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 874.00 | 1 171 998.00 | 876.00 | 1 172 874.00 |
VW T.V.A. | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 631.00 | 1 879 839.00 | 2 792.00 | 1 882 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
ST Autres comptes | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
YT Sous‐traitance | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 773.00 | | | 139 773.00 |