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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 28 475.00 | 1 964.00 | 26 511.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 4 409.00 | -1.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 23 943.00 | 3 651.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 1 616.00 | 15 436.00 | 17 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 267.00 | 41 683.00 | 140 584.00 | 182 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BT Marchandises | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 065.00 | 592.00 | 171 473.00 | 172 065.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 338 256.00 | | 338 256.00 | 338 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 546.00 | 592.00 | 692 955.00 | 693 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 813.00 | 42 274.00 | 833 539.00 | 875 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 194.00 | 157 449.00 | | 194 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 735.00 | 36 746.00 | | 86 735.00 |
DL TOTAL (I) | 289 315.00 | 202 581.00 | | 289 315.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 001.00 | 205 862.00 | | 165 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 470.00 | 140 778.00 | | 173 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 666.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 68 923.00 | | 78 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 130.00 | 56 365.00 | | 77 130.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | 6 419.00 | | 13 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 224.00 | 480 013.00 | | 514 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 539.00 | 682 594.00 | | 833 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 744.00 | 306 712.00 | | 408 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 046.00 | | 68 042.00 | 122 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 92 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 821.00 | 182 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 51 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 625.00 | | 17 660.00 | 41 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 196.00 | | 50 382.00 | 42 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 708.00 | 2 975.00 | | 38 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 1 096.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 1 879.00 | | 28 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | 348.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | | 348.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 30 000.00 | 348.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 001.00 | 59 882.00 | 105 119.00 | 165 001.00 |
VI Groupe et associés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 864.00 | 408 744.00 | 105 119.00 | 513 864.00 |