| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 28 475.00 | 1 964.00 | 26 511.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 358.00 | 26 671.00 | 14 687.00 | 41 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 4 360.00 | 15 252.00 | 19 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 757.00 | 47 155.00 | 176 602.00 | 223 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BT Marchandises | 221 573.00 | | 221 573.00 | 221 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 928.00 | 471.00 | 236 457.00 | 236 928.00 |
BZ Autres créances | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CF Disponibilités | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 977.00 | 471.00 | 773 506.00 | 773 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 734.00 | 47 626.00 | 950 108.00 | 997 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 929.00 | 194 194.00 | | 280 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 038.00 | 86 735.00 | | 117 038.00 |
DL TOTAL (I) | 406 353.00 | 289 315.00 | | 406 353.00 |
DP Provisions pour risques | 68 924.00 | 30 000.00 | | 68 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 924.00 | 30 000.00 | | 68 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 857.00 | 165 001.00 | | 159 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 925.00 | 173 470.00 | | 109 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 655.00 | 78 631.00 | | 124 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 77 130.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 13 292.00 | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | 6 340.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 831.00 | 514 224.00 | | 474 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 108.00 | 833 539.00 | | 950 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 212.00 | 408 744.00 | | 375 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 267.00 | | 84 965.00 | 182 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 476.00 | 223 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 476.00 | 93 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 838.00 | | 84 965.00 | 51 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 683.00 | 5 472.00 | | 41 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 5 472.00 | | 29 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 38 924.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 471.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 471.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 592.00 | 39 395.00 | 592.00 | 30 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VC Groupe et associés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 857.00 | 60 238.00 | 99 619.00 | 159 857.00 |
VI Groupe et associés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 434.00 | 298 434.00 | | 298 434.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 831.00 | 375 212.00 | 99 619.00 | 474 831.00 |