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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 65 179.00 | 879.00 | 66 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 105.00 | 65 179.00 | 1 042 926.00 | 1 108 105.00 |
BT Marchandises | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 559.00 | | 213 559.00 | 213 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 664.00 | 65 179.00 | 1 256 485.00 | 1 321 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 172 525.00 | 87 746.00 | | 172 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | 84 779.00 | | 51 455.00 |
DL TOTAL (I) | 361 480.00 | 310 025.00 | | 361 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 557.00 | 720 009.00 | | 655 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 570.00 | 79 485.00 | | 71 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 106 780.00 | | 103 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 460.00 | 57 201.00 | | 64 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 005.00 | 963 476.00 | | 895 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 485.00 | 1 273 501.00 | | 1 256 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 712.00 | 308 420.00 | | 322 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 840.00 | | 1 265.00 | 1 106 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | | 1 265.00 | 65 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942.00 | 2 237.00 | | 62 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | 2 237.00 | | 62 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 557.00 | 83 264.00 | 339 021.00 | 655 557.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 005.00 | 322 712.00 | 339 021.00 | 895 005.00 |